Consultória Financeira : Contas a Pagar/ Tesouraria

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Santo Antônio,   Osasco  -  SP

Chisley

Meus Serviços

  • Economia e Finanças
  • Auxilio administrativo

Boa Tarde,

 

Sou Consultorta Financeira, presto serviços como freelance home office nos finais de semana e feriados.

14 anos de atuação na área de Finanças e Administrativa em prestação de Serviços para empresas  Analista Financeiro Pleno.

 

  • Contas a Pagar e Receber: Análise pagamento de títulos - TED, DOC, boleto e DDA, envio de arquivos e geração de borderôs. Conciliações bancaria, fluxo de caixa, cobrança, caixinha interno, tarifas bancárias, aplicações e investimentos, relacionamento bancário,  baixa de títulos pagos no sistema ERP tipo de despesa/custo, conta financeira, conta contábil e centro de custo a ser lançado, verificação da incidência de impostos, cadastro de fornecedores, relatório de contas a pagar, análise de pagamentos realizado x projetado, a pagar e vencidas negociação de junto a fornecedores. Envio de arquivo de folha de pagamento, lançamento contábeis e preparação de documentos para contabilidade. participação na emissão de relatórios gerenciais, controle e conferência de tributos, impostos, apuração de impostos federais, municipais e estaduais, retenção de PIS / COFINS CSLL, análise fiscal da nota. Controle de recebimentos, manter e-mails e ligações para os clientes em atraso, efetuar as cobranças, controle de fluxo de recebimento e preparar os relatórios de posição de recebimento.
  • Tesouraria: Repasse financeiro aos clientes, de Controle notas fiscais, Elaboração de relatório gerencial financeiro, Eventual contestação de valores, Acompanhamento de previsto e realizado, Baixa em cartório,. controle de pagamentos de Aporte e Mútuos, Controle de saldos diários, fechamento de cambio, abertura e encerramento de conta pessoa Jurídica, Inclusão de TED e Doc, Inclusão e aprovação de pagamentos no Bankline, controle de transferência bancarias, lançamento de notas fiscais em sistema, controle de contratos bancários, contratos de Mutuo e Aporte, cadastramento de usuário máster junto ao banco.

 

  • Controle e conferência de numerários depositados em Transportadora, Atendimento ao cliente, preenchimento de relatórios gerenciais, fechamento de caixa, Cálculo de rentabilidade sobre contratos de repasse financeiro e resolução de problemas pontuais pertinentes à área, negociação com fornecedores. Recebimento de carro forte, lançamento de arrecadação via sistema. E emissão de relatório final  Obrigada,

 

 

 

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